Θέλω να είμαι μέρος της επόμενης γενιάς των traders
Εφαρμόζοντας στις επενδύσεις μου την τελευταία λέξη της τεχνολογίας έτσι ώστε να πετύχω τα μέγιστα και να βελτιωθώ ως επενδυτής/ trader
Επιθυμώ να μάθω να πραγματοποιώ συναλλαγές στις παγκόσμιες χρηματαγορές με τρόπο ευέλικτο
Έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής μου, στα εργασιακά μου ωράρια και την κοινωνική μου ζωή
Επιθυμώ να μάθω να παράγω πρόσθετο εισόδημα από την ενασχόλησή μου με τις χρηματαγορές
Χρησιμοποιώντας επαγγελματικά εργαλεία με τους δικούς μου ρυθμούς και από την άνεση του σπιτιού μου/ γραφείου μου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
Κύκλος σπουδών
της μεθόδου IDB
σε 2 διαφορετικά επίπεδα
• Γιατί είναι απαραίτητο να επενδύουμε στις παγκόσμιες χρηματαγορές
• Τι είναι το trading
• Ο ρόλος των Χρηματιστηρίων
• Ο λόγος Emergency ratio
• Οι διαφορετικές κατηγορίες επενδυτικών προïόντων: τί είναι οι μετοχές, τα εμπορεύματα, η αγορά συναλλάγματος (Foreign Exchange)
• Πρωτογενής και Δευτερογενής αγορά
• Τί είναι το spread και πώς επηρεάζει τις επενδυτικές μου αποφάσεις
• Επενδυτικός ορίζοντας (βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος, μακροπρόθεσμος)
• Πώς η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε άμεση πρόσβαση στις χρηματαγορές και έλεγχο στις συναλλαγές μας
• Η άνοδος των μηχανών
• Τί είναι η Πλατφόρμα Συναλλαγών
• Ο ρόλος των μεσιτών
• Η δύναμη των μικρών, καθημερινών συνηθειών
• Τί είναι το CFD (Contract for Difference - Συμβόλαιο επί της Διαφοράς)
• Η έννοια της μόχλευσης
• Τί αντιπροσωπεύει ένα διάγραμμα
• Θέση Long (αγοράς) έναντι Short (πώλησης)
• Τύποι εντολών (stop, limit και market)
• Χρησιμοποιώντας το Stop Loss
• Σε τί πραγματικά συνίσταται η διαδικασία λήψης αποφάσεων.
• Ανάλυση “απο πάνω προς τα κάτω” ή “απο κάτω προς τα πάνω” (Top Down v Bottom Up approach)
• Αγορές OTC v Κανονιστικών αγορών
• Προσδιορίζοντας την ανοχή μου στην ανάληψη ρίσκου
• Υγιής κερδοσκοπία έναντι τζόγου - πώς να βρίσκεις κι εσύ το στατιστικό πλεονέκτημα, κερδοφόρες κινήσεις ακόμη και όταν είσαι 50% λάθος
• Συστήματα Martingale
• Πώς πραγματικά μπορώ ν’ αυξήσω την περιουσία μου
• Τί είναι τα ETFs
• Ο χρυσός ως επένδυση και ο ρόλος του στην οικονομία. Πώς υπολογίζω την τιμή του χρυσού, η σχέση του με το δολάριο, οι διαφορετικές μορφές επένδυσης σε χρυσό.
• Η σημασία ενός πλάνου συναλλαγών (trading plan), βήμα προς βήμα το χτίσιμο του πλάνου και η παρακολούθησή του
• Δημιουργώντας τη συνήθεια των επιτυχημένων στρατηγικών και της σωστής μεθόδου
• Η επιτυχία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
• Διασπορά Χαρτοφυλακίου και πώς να συνδυάζεις τα διαφορετικά προϊόντα για μεγιστοποίηση της απόδοσης
• Ο συντελεστής Beta
• Τα 10 συχνότερα λάθη στις επενδύσεις και το trading
• Διατηρώντας τη σωστή νοοτροπία στις επενδύσεις, οι απώλειες είναι μέρος της διαδικασίας
• Ο ρόλος της ψυχολογίας στις επενδύσεις
• Επενδύσεις στην Αγορά Συναλλάγματος (Forex)
• Το κόστος στις συναλλαγές στο Forex
• Η αξία ενός pip και πώς υπολογίζεται
• Profit & Loss
• Νέα που επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος (αιτήσεις για εργασία, ΑΕΠ, επιτόκια)
• Πραγματοποιήστε την πρώτη σας συναλλαγή στο Forex σε μόλις 4 βήματα
• Ο ρόλος της Τεχνικής Ανάλυσης, μια ενδελεχής επισκόπηση των επιμέρους πλεονεκτημάτων της
• Τύποι γραφημάτων και ανάλυση των επιμέρους στοιχείων ενός κεριού (candlestick)
• Τεχνική Ανάλυση έναντι Θεμελιώδους Ανάλυσης
• Οι τρείς υποθέσεις
• Τα διαφορετικά timeframes
• Πτωτική τάση
• Ανοδική τάση
• Αντίσταση
• Στήριξη
• Σχηματισμοί καναλιών, τριγώνων και συχνά setups
• Δείκτες και Ταλαντωτές
• Παραδείγματα συχνών σχηματισμών αντιστροφής ή συνέχισης μιας τάσης μέσω αναγνώρισης των κεριών και των συνδυασμών αυτών
• Κινητοί μέσοι Όροι
• Relative Strength index
• Ο δείκτης Fibonacci
• Πώς να κερδίζετε παθητικό εισόδημα ακόμη και όταν οι αγορές κινούνται πτωτικά, ανοδικά ή πλάγια
• Η επίδραση της Αξίας χρόνου στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης
• Συνδυασμένη πώληση δικαιώματος αγοράς με αγορά του υποκείμενου τίτλου
• Αγοράστε τη μετοχή ή όποιο άλλο υποκείμενο τίτλο ενώ η αγορά σας ανταμοίβει με premium
• Πουλήστε μεταβλητότητα για να εκμεταλλευτείτε τα ακριβά options. Χαμηλό ρίσκο με πολυ στοιβαρές αποδόσεις.
• Συνοψίζοντας τη δυναμική των options, ξεχώρισε απο τους υπόλοιπους που βλέπουν την αγορά ως ένα ακόμη δυαδικό στοίχημα (ή πάνω ή κάτω)
• Πώς να κερδίζετε παθητικό εισόδημα ακόμη και όταν οι αγορές κινούνται πτωτικά, ανοδικά ή πλάγια
• Η επίδραση της Αξίας χρόνου στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης
• Ανάλυση τριων στρατηγικών που υπερτερούν της αγοράς
• Συνδυασμένη πώληση δικαιώματος αγοράς με αγορά του υποκείμενου τίτλου
• Αγοράστε τη μετοχή ή όποιο άλλο υποκείμενο τίτλο ενώ η αγορά σας ανταμοίβει με premium
• Πουλήστε μεταβλητότητα για να εκμεταλλευτείτε τα ακριβά options. Χαμηλό ρίσκο με πολυ στοιβαρές αποδόσεις.
Identificando las manos fuertes.
• Fase I: “Boom Económico”.
• Fase II: medidas restrictivas.
• Fase III: medidas de relanzamiento.
• El uso Fibonacci como los profesionales y valor predictivo.
• Sala de Trading en Vivo
• Conclusiones y Trading en vivo.
• Puesta en práctica de todo lo aprendido.
• El principio universal del modulo de Elliott
• Formaciones de ondas
• Tipos de ondas
• Línea 2-4
• Fallo en la formación de segunda y fallo en la formación de tercera onda
• Contratos de futuros a negociar, largo v corto.
• El valor teórico de un Futuro.
• Apalancamiento, cálculo de margen, mark to market.
• La Base
• Especulación, Arbitraje
• Cobertura de carteras mediante el uso de los Futuros
• Usando el coeficiente beta de la cartera a nuestro favor
• Qué son las opciones y para qué sirven.
• Descripción general de las configuraciones Put y Call (largo y corto)
• Ejemplos de P&L, valor intrínseco y valor de tiempo, ATM, ITM, OTM.
• Gestión de riesgo: optimice su relación riesgo/recompensa.
• Opciones Americanas v Europeas
• Disminución del valor del tiempo.
• Errores comunes y volatilidad implícita.
• Variables que afectan el precio de una opción.
• Estrategias de venta al descubierto (naked)
• Call cubierta
• Parida Put call – reorganizando la fórmula tradicional
• Cobertura de una cartera – “give nothing for something”
• Invirtiendo en el petróleo (WTI)
• Estrategias Iron Condor
• Mariposa
• Straddle
• Collares
• Spreads y combinaciones.
• Ajustando nuestras posiciones
• Eligiendo el vencimiento adecuado
• Eligiendo el precio de ejercicio adecuado
• Las 5 griegas (δ, γ, θ, v, ρ)
OTC v standardised exchanges
Πόσο ρίσκο είμαστε διατεθειμένοι
να αναλάβουμε
Ο συντελεστής beta
Η διαδικασία επιλογής θέσης- το
μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε
Premium v Discount
Βάση και θεωρητική τιμή των ΣΜΕ
v Spot
Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης (ΣΜΕ - Futures) προς
διαπραγμάτευση
Η έννοια του Long (Αγορά) v Short
(Πώληση)
Μόχλευση, υπολογισμός
περιθωρίου ασφάλισης, mark to
market
Χρήση των διαφορετικών θέσεων
σε Calls & Puts
Παραδείγματα P&L (profit & loss),
εσωτερική αξία και αξία χρόνου
ΑΤΜ,
ΙΤΜ & ΟΤΜ
Η σημασία ενός πλάνου
συναλλαγών
Διαχείριση ρίσκου: βελτιστοποίηση
του λόγου ρίσκο/απόδοση
Τα πιο συχνά λάθη και η τεκμαρτή
μεταβλητότητα (implied volatility)
Συστήματα Martingales
• Σε τί συνίσταται η αγορά του Forex
• Πλεονεκτήματα της αγοράς συναλλάγματος
• Το κόστος στις συναλλαγές στο Forex
• Οι καλύτερες ώρες εκτέλεσης συναλλαγών στο Forex
• Η αξία ενός pip και πώς υπολογίζεται
• Profit & Loss
• Νέα που επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος (αιτήσεις για εργασία, ΑΕΠ, επιτόκια)
• Πραγματοποιήστε την πρώτη σας συναλλαγή στο Forex σε μόλις 4 βήματα
• Τύποι γραφημάτων και ανάλυση των επιμέρους στοιχείων ενός κεριού (candlestick)
• Τεχνική Ανάλυση έναντι Θεμελιώδους Ανάλυσης
• Οι τρείς υποθέσεις
Το σεμινάριο εξ αποστάσεως παραδίδεται σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, αλλά επίσης μαγνητοσκοπείται για να το παρακολουθήσετε οσες φορές το επιθυμείτε
30 λεπτά συμβουλευτικής με τον Γιάννη Κανταρτζή
30 μέρες υποστήριξης μετά το πέρας του σεμιναρίου
• Πτωτική τάση
• Ανοδική τάση
• Αντίσταση
• Στήριξη
• Σχηματισμοί καναλιών, τριγώνων και συχνά setups
Σύγκριση μεταξύ μετοχών, ΣΜΕ,
CFDs & options
Υψηλών πιθανοτήτων επενδύσεις
σε σχέση με τις μετοχές
Η σημασία της Αξίας χρόνου
(wasting assets)
Συντελεστές ευαισθησίας των
options
Ακάλυπτες στρατηγικές (naked)
Long call, Short call, Long put,
Short put
Straddles, το παράδειγμα του Nick
Leeson
Covered call
Protective put
Bull call spread
Bull put spread (δημιουργία
εισοδήματος)
Put call parity
Iron Condor
Συνδυαστικές στρατηγικές
Οι σωστές στρατηγικές για τη
σωστή αγορά
Παράγοντες που επηρεάζουν την
τιμή των options, τα 5 Greeks (δ, γ, θ,
v, r)
Προστασία χαρτοφυλακίου
(Hedging)
Επιλέγοντας τη σωστή ημερομηνία λήξης
Επιλέγοντας τη σωστή τιμή εξάσκησης
Αντιστάθμιση με τη χρήση των ΣΜΕ (Futures contracts) με το σταθμισμένο beta του χαρτοφυλακίου
Διαχείριση ρίσκου και διόρθωση θέσεων